场内ETF大全

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截止2018年10月,场内ETF基金品种大全,全市场最新最全

 

全球ETF蓬勃发展

据世界交易所联盟统计,2017年ETF的成交额达18万亿美元,过去10年间膨胀至5倍,全球ETF市场蓬勃发展。

作为全球第二大经济体的中国和第三大经济体的日本,ETF市场规模有限,近期两国证券交易所有明显动向。

 

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此次上交所和日本交易所达成合作共识,主要的框架就是ETF互通。啥意思呢?

上交所的ETF品种可以在日本交易所上市交易,同样,日本交易所的ETF品种也能在上交所上市交易。这样一来,能大大促进两国ETF市场的发展。

中日两大交易所的这一举措,无非就是看好这块巨大的蛋糕,ETF市场发展迅速,通过跨交易所互助上市的方式,吸引更多的资金。

 

国内ETF市场概括

相对于美国超过3万亿规模的体量,中国ETF市场依旧渺小,截止2018年10月23日,中国内地发行的全部上市可交易ETF共188只,最新规模4831.12亿元人民币。

ETF类型

当前数量(只)

规模(亿元)

股票型

141

2629

货币型

27

1808

债券型

9

94

QDII

7

155

商品ETF

4

145

 

股票型ETF无论是数量还是规模都是国内ETF的主力军,相比今年年初1996亿元的规模,增幅接近25%。

从整个ETF市场看,规模大幅增长,2017年累计规模同比增长为18%,2018年仅上半年规模就增长了12%。

 

场内ETF大全

1、宽基和行业指数ETF

 

ETF基金规模最大数量最多就数指数基金,指数基金最常见的一种分类就是宽基指数和行业指数。

例如沪深300、中证500这类在挑选股票的时候,并不限制投资那些行业的就是宽基指数。

例如金融行业、消费行业,这些挑选股票时,只要求投资同一行业的就是行业指数。

目前国内上市的场内ETF中,跟踪宽基指数ETF共18种指数,总共48只基金产品;跟踪行业涵盖16个行业指数,总计73只ETF产品。

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图片来源:ETF组合宝

 

2、商品ETF

前面的分类中,我们统计了商品ETF4只,实际上国内上市的商品ETF特指黄金ETF,黄金ETF的特点是手续费低廉,交易灵活支持T+0交易,门槛低。

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图片来源:ETF组合宝
 

很多投资者不了解国内ETF情况,实际上只需要一个A股账户便可实现全球市场投资。

跨境ETF是国内投资者进行全球市场投资的重要工具,而且门槛很低,像个股一样交易,100股起买,也没有外汇管理局的5万美元限额,跨市场投资利器。

 

2、跨境ETF

 

跨境ETF就是在国内成立的基金,但投资的是A股以外的境外市场,目的是跨境投资。今年受制于A股表现不佳,美国各项经济数据继续回暖,美股表现抢眼,投资美股市场的跨境ETF获得丰厚回报。


跨境ETF代表

纳指ETF:标的指数为有美国创业板之称的纳斯达克100指数,目前为止全球表现最好的指数。

中概互联:持仓为腾讯、阿里、京东、百度、网易等中国在境外上市的优秀企业,别再说中国的优秀互联网企业都跑国外去了,与我们无缘,其实只要很低门槛便可购买,享受优秀互联网企业上市红利。

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图片来源:ETF组合宝

德国30ETF:跟踪全球最知名的欧洲旗舰指数德国30(DAX) ,挂钩德国股市中市值最大、表现最好的30只股票,是代表德国股票市场的蓝筹基准指数,成分股包含大众、拜耳、阿迪达斯、宝马这些国际大牌。买入德国30ETF, 秒变奔驰宝马股东。

 

3、MSCI指数ETF

从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数, MSCI中国A股国际通指数成份股中,龙头股占比高达57%,高于沪深300指数,投资于MSCI中国A股国际通指数相当于投资于A股龙头。

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场内MSCI中国国际通指数ETF表现亮眼,截止当前,已上市MSCI指数ETF总计8只。

 

4、债券ETF

债券ETF总体规模不大,除沪质城投(511220)规模26.84亿元和上证周期债(511230)规模2.11亿元,其余6只ETF均在2亿规模以下,成交量一般。债券ETF的特点是免手续费,零交易成本。

 

5、货币ETF

货币ETF总计27只产品,基金规模巨大,华宝添益1342亿、银行日利656亿,是场内货币的巨无霸;无手续费、印花税,真正的零手续费品种,同时支持T+0交易,是场内的“余额宝”。

 

ETF基金更受资金青睐

尽管A股市场仍然处于熊市中,10月上证指数下跌7%,个股跌幅更加明显,唯独ETF基金受资金青睐,从9月28日至10月23日,总规模增长65亿元。

价值投资者认为:A股估值越来越合理,成本越来越低,现在正是入场点。

海外投资机构则认为:美股估值已处于历史高位,投资风险加大,而中国股票比2008年金融危机时还要便宜15%,2019年预期PE值接近历史低位9.4倍,盈利增速预期可以达到15%,所以中国股市更值得买入。

机构投资者观点:国家会再次入市,增量资金会给市场提振,而此次入市会通过ETF这类被动方式参与救市,免受市场噪音和系统风险的影响,救市资金既可以平滑市场波动,又能免于陷入道德风险。

 

总结

从全球ETF发展趋势可以看出,交易费用更低,管理费用更低的被动型基金获得更多的投资者认可,未来中国ETF市场发展空间巨大,届时可供投资者选择的ETF种类更加丰富,跨境ETF大幅降低投资门槛,让更多投资人实现全球资产配置,分散市场风险。

 

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