量化级掌柜 发布于 2020-07-29 18:55:51
访谈概要:
今年以来,军工板块上涨了40%以上,而同期沪深300只上涨 10%左右,从申万一级行业的收益率情况来看,军工行业排第三。特别是七月份以来,军工龙头指数(512710)上涨了25%,这一轮的上涨是离不开估值的修复和基本面的改变,长期来看,军工行业是具有一定的配置价值。嘉宾介绍:牛志冬,富国基金量化投资部量化投资副总监,军工龙头ETF(代码:512710)基金经理,从业经历13年,在量化投资和ETF方面具有丰富的实践经验。问:军工连续大涨,主要驱动力是什么?
主要驱动力来自长期业绩的相对确定性和短期业绩的改善。
长期业绩确定性:
从需求端来看,两会公布的2020年军费预算情况,增速是6.6%左右。虽然说,相比前两年有所降低的。但是,由于整体经济面临的压力和挑战很大,这个6.6%的增速还是非常好,就是保持了 (
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