金融界 发布于 2019-12-03 06:55:34
金融界基金12月03日讯 天治核心成长混合(LOF)基金12月02日上涨0.23%,现价0.44元,成交3.43万元。当前本基金场外净值为0.4459元,环比上个交易日上涨1.29%,场内价格溢价率为-1.10%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.02%,近3个月本基金净值下跌0.51%,近6月本基金净值上涨14.51%,近1年本基金净值上涨21.53%,成立以来本基金累计净值为2.2859元。
本基金成立以来分红5次,累计分红金额3.34亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许家涵,自2015年06月02日管理该基金,任职期内收益-47.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例8.11%)、中国铁建(持仓比例7.99%)、上海沪工(持仓比例7.93%)、嘉化能源(持仓比例7.19%)、海通 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人