金融界 发布于 2019-11-11 07:01:45
金融界基金11月11日讯 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C基金11月08日下跌0.41%,现价0.97元,成交0.1万元。当前本基金场外净值为0.9492元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为1.77%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.48%,近3个月本基金净值上涨4.02%,近6月本基金净值上涨3.25%,近1年本基金净值上涨26.92%,成立以来本基金累计净值为0.9492元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为楚天舒,自2017年12月04日管理该基金,任职期内收益-5.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例15.49%)、海通证券(持仓比例10.59%)、国泰君安(持仓比例7.26%)、华泰证券(持仓比例6. (
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