市场的两个大方向

聊一聊最近自己关注的两个大方向。
最近市场风格变化非常快，没有先手非常容易吃面。今天梳理一下市场近期一直演绎的两个大方向。
一、欧洲能源危机
这个之前有大V聊过很多了，我这里再把其中的细的区分理一下。
简单来说，无论是开源（输气、运煤、新能源发电）还是节流（热泵，化工减产等），市场基本都演绎了一遍 。后续 需要注意2个点：
1、可持续性。能源危机具有一定的政治原因，而政治因素是不好预测的，变数较大。由此 像化工减产，输气，运煤之类的要非常小心。不宜过分追高。而像新能源发电，家庭节能（户储，热泵）都有较高的持续性，这个属于长期策略。
2、逻辑最强方向。比如化工减产方向，地产链的炒作就要慎重，8月出口数据出来并不好，现在一方面是加息导致的需求衰退，一方面是欧洲减产。两个逻辑互相抵消那就没有持续性。所以选农化，纺织一类的相对偏刚需的方向。 ( 点击阅读全文 )

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