高景气赛道今年真的完蛋了吗？

据天天基金网统计，去年一年偏股基金的算数平均收益约为7%+，今年开年以来，一周的时候几乎就把去年一年的收益跌没了，尤其新能源、芯片、军工等高景气赛道股，回撤幅度非常大。机构有了一个一致预期：在美联储加息的大背景下，高景气赛道股还要跌，今年应该重点关注低估值高股息的金融地产以及相关产业链的建筑材料、家居等板块，由于资产荒的预期，港股里面很多高股息板块的股息已经到了6%左右的区间，值得配置。很多机构甚至认为，新能源光伏就像去年的白酒一样，还会跌跌不休；更可怕的是，由于市场担心春节后会重演去年的大跌行情，所以今年元旦后就抢先跌了。近期调研了一些基金经理后，我对上述“一致预期”也不是特别赞同。去年年初也有南下争夺港股定价权的一致预期（见《港股真的是今年投资的风口吗？》），如果这个一致预期非常一致，那么开年一周就可以把全年的行情演绎完毕，也不至于到现在地产板块还没创新高。
高景气赛道 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人