春季行情忽增变数

主持人 | 尹星

春季行情的扰动因子
主持人：这一周市场风云突变，成长股持续震荡，价值股逆势崛起，泛舟之前说过大小轮动，什么时候轮到“小”？
泛舟：不着急，大小轮动没那么快到“小”上。两个原因，首先，历史上PPI下滑和CPI逐步形成收敛的趋势时，价值股大概率跑赢成长股，当前我们就处于这么一个环境内。其次，稳增长最有效的手段是什么？双碳、制造业等确实重要，但短期基数不大，对拉动GDP有限。还得上基建，各种新老基建投融支持以及房地产。
主持人：这地产还能加大投资？
泛舟：我这里说的地产是指保障房，以往那种商业地产的投资今年大概率增速会是负增长。这块的缺失就更需要新老基建去补了。所以在这么一个大背景下，和新老基建有关的基本都是价值股或者中小市值的题材股，后者主要是数字经济、云计算等。前者其实脱离了以往纯怼建材板块的打法，增加了类似智慧城市、管道、城市 ( 点击阅读全文 )

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