【新能源】调整之后的板块观点与基本面详细分析2021年9月1日

核心观点●路演直观感觉新能源行业涌入大量的边际资金，为暂时还不太熟悉新能源的投资者，短期趋势投资会推高估值放大了板块波动，同时新能源有淡旺季之分也正处于周期成长向真成长的过渡期。几重因素叠加带来股价波动，在新能源成为刚刚成为主流赛道的时候，这种波动也实属正常，但和过去最大的不同是并非基本面质的变化带来的波动。
●当下我们更加关注行业的基本面，从历史上来看，电动车、光伏只要基本面没有变化，股价的方向是确定的，当前四季度光伏、电动车位代表的新能源普遍进入旺季，需求向上发展，历史复盘无数次验证需求不变股价的方向不变，且新能源估值对应明年光伏20-30倍，电动车30-40倍，仍然属于性价比很高的区间，不具备太多调整可能。（以下两张图充分说明板块发展与基本面数据高度相关）




行业变化

●光伏：预计进入Q4之后，需求确定性会放量。上半年 ( 点击阅读全文 )

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