国防ETF 发布于 2021-06-01 15:55:28
#国防军工投资展望#
又到了月末月初,这次感觉没什么特别想写的,所以简单的谈一谈。
1. 节奏
犹记得去年7月份,中证国防指数大幅上涨30.33%,当时写了一篇月度投资展望《国防军工投资展望:从快牛到慢牛(2020年8月)》,后来的情况大家也都看到了,没有慢牛,只有快牛!
那么这次会不会不一样呢?我们觉得还是有些不同的:
1)去年7月份那波起来之后,是没有套牢盘的,所以筹码是很轻的,而这次这波上来,上面其实是堆积了大量的筹码的,而且套牢的时间很短,解套卖出的冲动会很强烈;
2)从ETF资金流向来看,前两轮行情起来的时候,都伴随着ETF资金的大幅流入,都有增量资金入场,而这次行情起来之后,更多的套牢资金解套离场。
3)关于机构资金对国防军工的看法,我们感觉也不会这么快逆转,因为今年一季度吃过亏,所以估计很多不是真正 (
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