量化级掌柜 发布于 2020-11-15 21:23:08
11月A股起起落落,反弹的时候很猛,但回落的时候力度也不小。级掌柜偷懒了几天后,今天来详细梳理一下最近的增量信息:
总体观点
经济复苏+央妈强势,市场在演绎的是:从流动性驱动到基本面驱动的转变,这时候,业绩较差、全靠流动性堆起来的股票,风险较高,客官们一定一定要注意避让。而龙头溢价可能凸显。
行业板块方面,现在业绩预期还比较好的有:➤ 房地产后周期的家电、汽车;
➤ 通胀预期+经济复苏的大宗商品,比如石油等;➤ 销量不错、政策支撑的新能源车(短期不宜追高);➤ 从布局明年来看,军工这类没怎么涨、但业绩预期不差的板块也值得关注。
对应标的可关注:➤ 消费50ETF(515650)➤ 富国中证新能车指数基金(161028)➤ 军工龙头ETF(5127 (
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